共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,087 | 879 |
| 減価償却費 | 2,588 | 2,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -125 |
| 支払利息 | 123 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,885 | 2,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,375 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | -182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 85 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 238 | 6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | -189 |
| その他 | -773 | -188 |
| 小計 | 1,731 | 4,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 128 |
| 利息の支払額 | -123 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | 4,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,827 | -2,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 215 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | － |
| 貸付けによる支出 | -61 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 23 |
| その他 | -14 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,633 | -2,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 476 | 5,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -1,141 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -360 | -360 |
| その他 | -76 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,315 | 1,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,900 | 10,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,584 | 13,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
