共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954 | 732 |
| 減価償却費 | 2,067 | 2,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -161 |
| 支払利息 | 88 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 96 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 976 | 1,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,181 | -1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | -770 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | 37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -44 |
| その他 | -242 | -122 |
| 小計 | 2,872 | 1,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 163 |
| 利息の支払額 | -91 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | 906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -2,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -39 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276 | -970 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| その他 | -138 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,642 | -2,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,628 | 12,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
