営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13億2千5百万円増加し、145億9千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、44億2千2百万円(前年同期比8億円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億3千万円、減価償却費の計上31億7千2百万円があった一方で、たな卸資産が7億7千7百万円増加したことによるものです。

2015/02/13 10:47