営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ36億7千9百万円減少し、137億3千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、22億8千8百万円(前年同期比9億2千9百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億1千4百万円、減価償却費31億1千8百万円があった一方、売上債権が13億2千1百万円増加したこと及び法人税等の支払額が8億4千4百万円あったことによるものです。

2018/02/13 11:07