営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ28億7百万円減少し146億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、40億3千9百万円(前期比28億3千5百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益30億7千4百万円及び減価償却費42億4千4百万円の計上があった一方、売上債権が20億1千3百万円増加したこと及び法人税等の支払8億5千3百万円があったことによるものです。

2018/06/28 14:09