営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億4千2百万円減少し127億2千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、15億9百万円(前年同期比54億7千9百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億4千2百万円、減価償却費27億2百万円の計上及び売上債権の減少37億4千6百万円があった一方、仕入債務の減少31億2百万円があったことによるものです。

2020/11/12 9:15