営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億9千8百万円増加し142億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、27億2千9百万円(前年同期比10億4千2百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億4千9百万円、減価償却費13億6千8百万円の計上及び売上債権の減少11億7千8百万円があったことによるものです。

2021/08/13 10:04