営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ33億9千3百万円減少し93億6千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、24億2千4百万円(前年同期比9億1千4百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億4千4百万円、減価償却費27億4千1百万円の計上及び売上債権の減少24億9千3百万円があったことによるものです。

2021/11/08 15:56