営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ58億8千4百万円増加し147億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、189億2千3百万円(前年同期比164億9千8百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失8千2百万円と減価償却費28億6千3百万円の計上、棚卸資産の増加11億8千6百万円、長期前受金の増加171億8千2百万円があったことによるものです。

2022/11/11 11:00