営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億6千8百万円減少し、80億2千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、199億9千5百万円(前年同期比172億6千6百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億9千7百万円、減価償却費42億9千1百万円の計上、長期前受金の増加171億2千4百万円と、売上債権の増加12億7千5百万円、棚卸資産の増加10億8千1百万円があったことによるものです。

2023/02/10 10:01