営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ36億4千5百万円増加し141億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、8億3千9百万円(前年同期は189億2千3百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億2千1百万円、減価償却費27億7千3百万円の計上と棚卸資産の増加15億2千万円、仕入債務の減少20億7千9百万円があったことによるものです。

2023/11/13 10:18