営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億9千3百万円減少し、98億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、6億5千6百万円(前年同期比193億3千9百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益19億5千万円、減価償却費41億9千1百万円の計上、売上債権の増加12億5千4百万円と棚卸資産の増加11億5千2百万円、仕入債務の減少14億8百万円があったことによるものです。

2024/02/14 10:34