営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億89百万円増加し、当連結会計年度末には69億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、8億98百万円の収入超過となりました。

2025/06/26 13:25

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた「その他の流動資産の増減額(△は増加)」及び「未払費用の増減額(△は減少)」は、金額的な重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記して表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△5,750千円は、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」△11,233千円、「未払費用の増減額(△は減少)」15,535千円及び「その他」△10,052千円として組替えています。

2025/06/26 13:25