キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億229万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5162万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8097万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -426 | -658 | 192 | -406 | 824 | 通期 | 1,706 | -632 | -1,022 | 1,074 | -540 | 1,343 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -141 | -573 | 514 | -82 | 1,284 | 通期 | 1,704 | 165 | -979 | 1,869 | -145 | 2,232 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -89 | -582 | 306 | -103 | 1,956 | 通期 | 1,004 | -349 | -1,017 | 655 | -376 | 1,869 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -216 | -466 | 533 | -205 | 1,936 | 通期 | 1,452 | -396 | -620 | 1,057 | -968 | 2,306 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 921 | 161 | -508 | 1,082 | -698 | 2,880 | 通期 | 1,931 | -1,177 | -86 | 755 | -880 | 2,975 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -270 | -706 | -400 | -344 | 1,869 | 通期 | 443 | -549 | -1,077 | -105 | -1,038 | 1,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -402 | 426 | 30 | -515 | 2,249 | 通期 | 1,121 | 5,415 | 23 | 6,536 | -351 | 8,352 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -911 | -234 | -542 | -1,145 | -117 | 6,665 | 通期 | -1,451 | -1,418 | -760 | -2,870 | -1,802 | 4,723 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -1,214 | -382 | -835 | -1,195 | 3,506 | 通期 | 1,226 | 1,805 | -604 | 3,031 | -1,559 | 7,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -181 | -402 | -433 | -218 | 6,315 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億7378万
- 2016年3月（連） +74.04%
- 18億6877万
- 2017年3月（連） -64.97%
- 6億5459万
- 2018年3月（連） +61.44%
- 10億5677万
- 2019年3月（連） -28.6%
- 7億5458万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億518万
- 2021年3月（連） プラ転
- 65億3579万
- 2022年3月（連） マイ転
- -28億6953万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億3078万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.07%
- 2016年3月（連）
- 9.7%
- 2017年3月（連）
- 5.78%
- 2018年3月（連）
- 8.82%
- 2019年3月（連）
- 10.87%
- 2020年3月（連）
- 2.45%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- -9.42%
- 2023年3月（連）
- 8.29%