7916 光村印刷

7916
2023/03/23
時価
37億円
PER 予
20.81倍
2010年以降
赤字-111.11倍
(2010-2022年)
PBR
0.23倍
2010年以降
0.19-0.71倍
(2010-2022年)
配当 予
4.09%
ROE 予
1.09%
ROA 予
0.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 13:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8246万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1435万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7936万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q312-575-621-264-793869
通期930-460-932470-1,3341,291
2015年
3月期
連結
2Q618-426-658192-406824
通期1,706-632-1,0221,074-5401,343
2016年
3月期
連結
2Q655-141-573514-821,284
通期1,704165-9791,869-1452,232
2017年
3月期
連結
2Q395-89-582306-1031,956
通期1,004-349-1,017655-3761,869
2018年
3月期
連結
2Q749-216-466533-2051,936
通期1,452-396-6201,057-9682,306
2019年
3月期
連結
2Q921161-5081,082-6982,880
通期1,931-1,177-86755-8802,975
2020年
3月期
連結
2Q-131-270-706-400-3441,869
通期443-549-1,077-105-1,0381,793
2021年
3月期
連結
2Q432-40242630-5152,249
通期1,1215,415236,536-3518,352
2022年
3月期
連結
2Q-911-234-542-1,145-1176,665
通期-1,451-1,418-760-2,870-1,8024,723
2023年
3月期
連結
2Q379-1,214-382-835-1,1953,506
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
9億2975万
2015年3月(連) +83.44%
17億552万
2016年3月(連) -0.08%
17億410万
2017年3月(連) -41.11%
10億359万
2018年3月(連) +44.71%
14億5233万
2019年3月(連) +32.99%
19億3145万
2020年3月(連) -77.05%
4億4334万
2021年3月(連) +152.91%
11億2126万
2022年3月(連) マイ転
-14億5139万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-4億5992万
2015年3月(連)投入+37.36%
-6億3173万
2016年3月(連)資金回収
1億6466万
2017年3月(連)資金投入
-3億4900万
2018年3月(連)投入+13.34%
-3億9556万
2019年3月(連)投入+197.52%
-11億7687万
2020年3月(連)投入-53.39%
-5億4852万
2021年3月(連)資金回収
54億1452万
2022年3月(連)資金投入
-14億1813万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-9億3209万
2015年3月(連)返済還元
-10億2185万
2016年3月(連)返済還元
-9億7937万
2017年3月(連)返済還元
-10億1749万
2018年3月(連)返済還元
-6億2025万
2019年3月(連)返済還元
-8551万
2020年3月(連)返済還元
-10億7661万
2021年3月(連)資金調達
2336万
2022年3月(連)返済還元
-7億5955万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
4億6982万
2015年3月(連) +128.55%
10億7378万
2016年3月(連) +74.04%
18億6877万
2017年3月(連) -64.97%
6億5459万
2018年3月(連) +61.44%
10億5677万
2019年3月(連) -28.6%
7億5458万
2020年3月(連) マイ転
-1億518万
2021年3月(連) プラ転
65億3579万
2022年3月(連) マイ転
-28億6953万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-13億3358万
2015年3月(連)減少-59.54%
-5億3961万
2016年3月(連)減少-73.14%
-1億4496万
2017年3月(連)増加+159.09%
-3億7558万
2018年3月(連)増加+157.7%
-9億6789万
2019年3月(連)減少-9.08%
-8億8000万
2020年3月(連)増加+17.95%
-10億3800万
2021年3月(連)減少-66.18%
-3億5100万
2022年3月(連)増加+413.39%
-18億200万

現金等#8

2014年3月(連)
12億9085万
2015年3月(連) +4.02%
13億4278万
2016年3月(連) +66.24%
22億3218万
2017年3月(連) -16.26%
18億6928万
2018年3月(連) +23.35%
23億581万
2019年3月(連) +29.02%
29億7488万
2020年3月(連) -39.73%
17億9308万
2021年3月(連) +365.8%
83億5223万
2022年3月(連) -43.45%
47億2314万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.98%
2015年3月(連)
10.07%
2016年3月(連)
9.7%
2017年3月(連)
5.78%
2018年3月(連)
8.82%
2019年3月(連)
10.87%
2020年3月(連)
2.45%
2021年3月(連)
7.04%
2022年3月(連)
-9.42%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高