有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 341,256 | 307,228 |
減価償却費 | 1,050,570 | 1,107,666 |
減損損失 | 95,843 | 37,930 |
のれん償却額 | 26,985 | 26,985 |
負ののれん発生益 | - | -16,744 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,436 | 872 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,852 | -2,179 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,471 | -307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,551 | -42,068 |
受取利息及び受取配当金 | -90,280 | -102,726 |
支払利息 | 75,422 | 73,534 |
固定資産除却損 | 163,213 | 36,411 |
固定資産売却損益(△は益) | -320,244 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -410,930 |
売上債権の増減額(△は増加) | 378,406 | 486,761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,052 | -50,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,558 | -104,148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,996 | 140,219 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -14,919 | 20,198 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,730 | -48,439 |
その他 | 13,706 | 196,534 |
小計 | 1,537,413 | 1,656,469 |
利息及び配当金の受取額 | 90,281 | 102,726 |
利息の支払額 | -75,365 | -75,697 |
保険金の受取額 | - | 305,621 |
法人税等の支払額 | -113,037 | -77,840 |
法人税等の還付額 | 13,046 | 20,180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,338 | 1,931,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -4,594 | 608,542 |
有形固定資産の取得による支出 | -967,897 | -1,179,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 543,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -16,459 | -21,955 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 687,109 |
貸付金の回収による収入 | - | 100,000 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 66,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,373,876 |
その他 | -15,612 | 2,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,564 | -1,176,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 40,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -314,000 | -583,900 |
リース債務の返済による支出 | -335,058 | -342,745 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 230,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -42,839 | -40,924 |
配当金の支払額 | -155,552 | -155,144 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,250 | -85,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,523 | 669,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,813 | 2,974,886 |