有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,204 | 341,256 |
| 減価償却費 | 1,172,756 | 1,050,570 |
| 減損損失 | － | 95,843 |
| のれん償却額 | 26,985 | 26,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,799 | -8,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,264 | -20,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -997 | -12,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,139 | 14,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,954 | -90,280 |
| 支払利息 | 81,702 | 75,422 |
| 固定資産除却損 | 128,273 | 163,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,468 | -320,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,669 | 378,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,611 | -58,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,620 | -25,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,720 | -66,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,492 | -14,919 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,531 | -4,730 |
| その他 | -280,747 | 13,706 |
| 小計 | 1,069,264 | 1,537,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,956 | 90,281 |
| 利息の支払額 | -81,002 | -75,365 |
| 法人税等の支払額 | -90,722 | -113,037 |
| 法人税等の還付額 | 20,101 | 13,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,598 | 1,452,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -372 | -4,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,584 | -967,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,859 | 543,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,970 | -16,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,423 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 66,000 |
| その他 | 13,636 | -15,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,007 | -395,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,570,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,293 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -571,555 | -335,058 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,043 | -42,839 |
| 配当金の支払額 | -156,798 | -155,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,490 | -620,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,899 | 436,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,289 | 2,305,813 |