有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 307,228 | -232,123 |
| 減価償却費 | 1,107,666 | 1,116,644 |
| 減損損失 | 37,930 | － |
| のれん償却額 | 26,985 | 26,985 |
| 負ののれん発生益 | -16,744 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 872 | 1,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,179 | -18,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -307 | -693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,068 | 56,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,726 | -97,982 |
| 支払利息 | 73,534 | 68,233 |
| 固定資産除却損 | 36,411 | 4,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 34,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -410,930 | -727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,761 | 257,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,327 | -113,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,148 | -100,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,219 | -30,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,198 | 13,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,439 | -94,553 |
| その他 | 196,534 | -289,253 |
| 小計 | 1,656,469 | 655,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,726 | 97,982 |
| 利息の支払額 | -75,697 | -67,809 |
| 保険金の受取額 | 305,621 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,840 | -242,678 |
| 法人税等の還付額 | 20,180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,459 | 443,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 608,542 | 53,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179,214 | -615,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,955 | -26,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687,109 | 19,762 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 15,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,373,876 | － |
| その他 | 2,524 | -2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,870 | -548,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,900 | -514,000 |
| リース債務の返済による支出 | -342,745 | -329,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,924 | -56,715 |
| 配当金の支払額 | -155,144 | -154,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,514 | -1,076,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,073 | -1,181,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,974,886 | 1,793,083 |