有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232,123 | 2,828,143 |
| 減価償却費 | 1,116,644 | 1,009,299 |
| のれん償却額 | 26,985 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,830 | 16,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -693 | -6,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,541 | 33,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,982 | -103,662 |
| 助成金等収入 | － | -275,065 |
| 支払利息 | 68,233 | 65,822 |
| 固定資産除却損 | 4,349 | 288,966 |
| 減損損失 | － | 2,585,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34,757 | -5,931,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -727 | -845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,473 | -47,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,826 | 526,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,264 | -362,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,665 | 203,480 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,021 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94,553 | 16,462 |
| その他 | -289,253 | -64,069 |
| 小計 | 655,847 | 786,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,982 | 103,662 |
| 助成金等の受取額 | － | 234,082 |
| 利息の支払額 | -67,809 | -68,768 |
| 法人税等の支払額 | -242,678 | -49,127 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,342 | 1,121,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53,973 | 60,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,047 | -834,974 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -22,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,039 | 6,168,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,509 | -29,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,762 | 78,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,320 | － |
| その他 | -2,067 | 8,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,528 | 5,414,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | 843,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,000 | -357,000 |
| リース債務の返済による支出 | -329,014 | -306,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,715 | -77 |
| 配当金の支払額 | -154,088 | -152,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,618 | 23,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,803 | 6,559,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,083 | 8,352,235 |