有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,828,143 | 209,876 |
| 減価償却費 | 1,009,299 | 790,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,172 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,730 | 1,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,470 | -2,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,538 | -156,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,662 | -122,589 |
| 助成金等収入 | -275,065 | -82,414 |
| 支払利息 | 65,822 | 52,033 |
| 固定資産除却損 | 288,966 | 5,247 |
| 減損損失 | 2,585,336 | 115,211 |
| 事業撤退損 | － | 69,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,931,027 | 3,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -845 | -302,559 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,166 | 173,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 526,622 | -347,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,487 | 77,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,480 | -216,544 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,462 | -5,793 |
| その他 | -64,069 | -155,116 |
| 小計 | 786,779 | 68,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,662 | 122,480 |
| 助成金等の受取額 | 234,082 | 121,747 |
| 利息の支払額 | -68,768 | -51,238 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -69,600 |
| 法人税等の支払額 | -49,127 | -1,643,145 |
| 法人税等の還付額 | 114,641 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,269 | -1,451,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60,903 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,974 | -1,655,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,290 | -152,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,168,619 | 26,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,320 | -2,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,351 | -29,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,357 | 354,606 |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| その他 | 8,577 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,414,522 | -1,418,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 843,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,000 | -357,000 |
| リース債務の返済による支出 | -306,940 | -246,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -81 |
| 配当金の支払額 | -152,821 | -152,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,360 | -759,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,559,152 | -3,629,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,352,235 | 4,723,144 |