キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億229万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5162万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8097万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,791 | -746 | -2,421 | 2,046 | -582 | 861 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,353 | -233 | -1,448 | 1,120 | -225 | 533 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,110 | 25 | -1,438 | 2,135 | -23 | 1,230 | 通期 | 2,464 | 39 | -2,069 | 2,503 | -27 | 968 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 669 | -2,653 | 1,906 | -1,983 | -189 | 891 | 3Q | 1,417 | -2,661 | 1,343 | -1,243 | -186 | 1,068 | 通期 | 1,559 | -1,747 | 60 | -188 | -415 | 840 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | 153 | -1,217 | 1,339 | -94 | 962 | 通期 | 2,236 | 944 | -1,717 | 3,180 | -141 | 2,303 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -1,123 | -879 | -682 | -186 | 742 | 通期 | 1,537 | -764 | -1,323 | 774 | -308 | 1,753 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -575 | -621 | -264 | -793 | 869 | 通期 | 930 | -460 | -932 | 470 | -1,334 | 1,291 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -426 | -658 | 192 | -406 | 824 | 通期 | 1,706 | -632 | -1,022 | 1,074 | -540 | 1,343 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -141 | -573 | 514 | -82 | 1,284 | 通期 | 1,704 | 165 | -979 | 1,869 | -145 | 2,232 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -89 | -582 | 306 | -103 | 1,956 | 通期 | 1,004 | -349 | -1,017 | 655 | -376 | 1,869 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -216 | -466 | 533 | -205 | 1,936 | 通期 | 1,452 | -396 | -620 | 1,057 | -968 | 2,306 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 921 | 161 | -508 | 1,082 | -698 | 2,880 | 通期 | 1,931 | -1,177 | -86 | 755 | -880 | 2,975 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -270 | -706 | -400 | -344 | 1,869 | 通期 | 443 | -549 | -1,077 | -105 | -1,038 | 1,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -402 | 426 | 30 | -515 | 2,249 | 通期 | 1,121 | 5,415 | 23 | 6,536 | -351 | 8,352 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -911 | -234 | -542 | -1,145 | -117 | 6,665 | 通期 | -1,451 | -1,418 | -760 | -2,870 | -1,802 | 4,723 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -1,214 | -382 | -835 | -1,195 | 3,506 | 通期 | 1,226 | 1,805 | -604 | 3,031 | -1,559 | 7,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -181 | -402 | -433 | -218 | 6,315 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 27億9104万
- 2009年3月（連） -51.51%
- 13億5333万
- 2010年3月（連） +82.06%
- 24億6390万
- 2011年3月（連） -36.74%
- 15億5868万
- 2012年3月（連） +43.45%
- 22億3585万
- 2013年3月（連） -31.24%
- 15億3728万
- 2014年3月（連） -39.52%
- 9億2975万
- 2015年3月（連） +83.44%
- 17億552万
- 2016年3月（連） -0.08%
- 17億410万
- 2017年3月（連） -41.11%
- 10億359万
- 2018年3月（連） +44.71%
- 14億5233万
- 2019年3月（連） +32.99%
- 19億3145万
- 2020年3月（連） -77.05%
- 4億4334万
- 2021年3月（連） +152.91%
- 11億2126万
- 2022年3月（連） マイ転
- -14億5139万
- 2023年3月（連） プラ転
- 12億2576万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億4550万
- 2009年3月（連）投入-68.68%
- -2億3346万
- 2010年3月（連）資金回収
- 3946万
- 2011年3月（連）資金投入
- -17億4667万
- 2012年3月（連）資金回収
- 9億4408万
- 2013年3月（連）資金投入
- -7億6367万
- 2014年3月（連）投入-39.77%
- -4億5992万
- 2015年3月（連）投入+37.36%
- -6億3173万
- 2016年3月（連）資金回収
- 1億6466万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億4900万
- 2018年3月（連）投入+13.34%
- -3億9556万
- 2019年3月（連）投入+197.52%
- -11億7687万
- 2020年3月（連）投入-53.39%
- -5億4852万
- 2021年3月（連）資金回収
- 54億1452万
- 2022年3月（連）資金投入
- -14億1813万
- 2023年3月（連）資金回収
- 18億502万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億2068万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億4776万
- 2010年3月（連）返済還元
- -20億6851万
- 2011年3月（連）資金調達
- 5950万
- 2012年3月（連）返済還元
- -17億1673万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億2324万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億3209万
- 2015年3月（連）返済還元
- -10億2185万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億7937万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億1749万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億2025万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8551万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億7661万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2336万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億5955万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億438万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 20億4553万
- 2009年3月（連） -45.25%
- 11億1987万
- 2010年3月（連） +123.54%
- 25億337万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億8799万
- 2012年3月（連） プラ転
- 31億7993万
- 2013年3月（連） -75.67%
- 7億7361万
- 2014年3月（連） -39.27%
- 4億6982万
- 2015年3月（連） +128.55%
- 10億7378万
- 2016年3月（連） +74.04%
- 18億6877万
- 2017年3月（連） -64.97%
- 6億5459万
- 2018年3月（連） +61.44%
- 10億5677万
- 2019年3月（連） -28.6%
- 7億5458万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億518万
- 2021年3月（連） プラ転
- 65億3579万
- 2022年3月（連） マイ転
- -28億6953万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億3078万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億8222万
- 2009年3月（連）減少-61.38%
- -2億2487万
- 2010年3月（連）減少-87.85%
- -2733万
- 2011年3月（連）増加+999.99%
- -4億1481万
- 2012年3月（連）減少-65.9%
- -1億4143万
- 2013年3月（連）増加+117.6%
- -3億775万
- 2014年3月（連）増加+333.32%
- -13億3358万
- 2015年3月（連）減少-59.54%
- -5億3961万
- 2016年3月（連）減少-73.14%
- -1億4496万
- 2017年3月（連）増加+159.09%
- -3億7558万
- 2018年3月（連）増加+157.7%
- -9億6789万
- 2019年3月（連）減少-9.08%
- -8億8000万
- 2020年3月（連）増加+17.95%
- -10億3800万
- 2021年3月（連）減少-66.18%
- -3億5100万
- 2022年3月（連）増加+413.39%
- -18億200万
- 2023年3月（連）減少-13.49%
- -15億5900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億6108万
- 2009年3月（連） -38.08%
- 5億3320万
- 2010年3月（連） +81.56%
- 9億6805万
- 2011年3月（連） -13.27%
- 8億3956万
- 2012年3月（連） +174.28%
- 23億276万
- 2013年3月（連） -23.87%
- 17億5312万
- 2014年3月（連） -26.37%
- 12億9085万
- 2015年3月（連） +4.02%
- 13億4278万
- 2016年3月（連） +66.24%
- 22億3218万
- 2017年3月（連） -16.26%
- 18億6928万
- 2018年3月（連） +23.35%
- 23億581万
- 2019年3月（連） +29.02%
- 29億7488万
- 2020年3月（連） -39.73%
- 17億9308万
- 2021年3月（連） +365.8%
- 83億5223万
- 2022年3月（連） -43.45%
- 47億2314万
- 2023年3月（連） +51.37%
- 71億4954万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.4%
- 2009年3月（連）
- 6.16%
- 2010年3月（連）
- 11.77%
- 2011年3月（連）
- 8.02%
- 2012年3月（連）
- 12.09%
- 2013年3月（連）
- 8.3%
- 2014年3月（連）
- 4.98%
- 2015年3月（連）
- 10.07%
- 2016年3月（連）
- 9.7%
- 2017年3月（連）
- 5.78%
- 2018年3月（連）
- 8.82%
- 2019年3月（連）
- 10.87%
- 2020年3月（連）
- 2.45%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- -9.42%
- 2023年3月（連）
- 8.29%