有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 370,467 | 37,011 |
減価償却費 | 1,379,018 | 1,412,739 |
負ののれん償却額 | -9,486 | -2,371 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,361 | 7,044 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,586 | -52,933 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,835 | -2,808 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,242 | 52,760 |
受取利息及び受取配当金 | -74,967 | -73,264 |
支払利息 | 89,789 | 80,745 |
固定資産除却損 | 38,376 | 58,319 |
固定資産売却損益(△は益) | 29,628 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96,775 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 237,550 | 131,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126,301 | 160,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -819,387 | -211,682 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,137 | 166,442 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -51,021 | 51,021 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -63,862 | -55,204 |
その他 | -57,918 | 25,420 |
小計 | 892,430 | 1,785,122 |
利息及び配当金の受取額 | 74,974 | 73,264 |
利息の支払額 | -87,758 | -80,999 |
法人税等の支払額 | -74,307 | -95,202 |
法人税等の還付額 | 124,411 | 15,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,751 | 1,698,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 549,542 | -339 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,333,588 | -539,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,353 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -16,689 | -28,495 |
投資有価証券の売却による収入 | 281,908 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -57,917 |
その他 | 20,544 | 1,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,928 | -624,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 25,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -636,604 | -608,958 |
自己株式の取得による支出 | -648 | -73,417 |
配当金の支払額 | -317,044 | -316,681 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,096 | -1,021,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -462,273 | 51,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,853 | 1,342,785 |