四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,222,581 | -263,447 |
| 減価償却費 | 559,822 | 396,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,968 | -13,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,762 | -2,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,535 | -131,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,593 | -69,057 |
| 助成金等収入 | -167,765 | -68,686 |
| 支払利息 | 32,114 | 27,444 |
| 固定資産除却損 | 1,404 | 360 |
| 減損損失 | 1,924,910 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,179 | 106,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,984 | -258,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,676 | 162,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,648 | -204,537 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,206 | -8,181 |
| その他 | 33,763 | 332,318 |
| 小計 | 311,015 | 17,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,592 | 68,883 |
| 助成金等の受取額 | 137,264 | 96,733 |
| 利息の支払額 | -31,562 | -26,590 |
| 法人税等の支払額 | -48,086 | -1,067,881 |
| 法人税等の還付額 | 3,826 | 338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,050 | -911,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60,915 | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,619 | -117,433 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -117,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,163 | -14,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,955 | 5,260 |
| その他 | 2,089 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,101 | -233,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,000 | -257,000 |
| リース債務の返済による支出 | -161,628 | -129,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -81 |
| 配当金の支払額 | -152,713 | -152,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,780 | -542,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,729 | -1,687,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,352,235 | 6,665,102 |