四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -225,971 | -2,222,581 |
| 減価償却費 | 553,453 | 559,822 |
| のれん償却額 | 13,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,972 | 12,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -679 | -6,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,026 | 27,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,991 | -59,593 |
| 助成金等収入 | － | -167,765 |
| 支払利息 | 35,696 | 32,114 |
| 固定資産除却損 | 659 | 1,404 |
| 減損損失 | － | 1,924,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,408 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,164 | 419,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,043 | 120,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,319 | -485,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,785 | 112,648 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,021 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,890 | 8,206 |
| その他 | -339,470 | 33,763 |
| 小計 | -39,279 | 311,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,992 | 59,592 |
| 助成金等の受取額 | － | 137,264 |
| 利息の支払額 | -35,403 | -31,562 |
| 法人税等の支払額 | -111,943 | -48,086 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,634 | 432,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53,980 | 60,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,986 | -514,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,671 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,016 | -15,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,504 | 64,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,354 | － |
| その他 | 6,796 | 2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,612 | -402,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,000 | -257,000 |
| リース債務の返済による支出 | -165,681 | -161,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,715 | -77 |
| 配当金の支払額 | -153,908 | -152,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,104 | 425,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106,352 | 455,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,083 | 2,248,781 |