四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -225,971 | -2,222,581 |
減価償却費 | 553,453 | 559,822 |
のれん償却額 | 13,492 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,972 | 12,968 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -679 | -6,762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,026 | 27,535 |
受取利息及び受取配当金 | -55,991 | -59,593 |
助成金等収入 | - | -167,765 |
支払利息 | 35,696 | 32,114 |
固定資産除却損 | 659 | 1,404 |
減損損失 | - | 1,924,910 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,408 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | -116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 252,164 | 419,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,043 | 120,984 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,319 | -485,676 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,785 | 112,648 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,021 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -45,890 | 8,206 |
その他 | -339,470 | 33,763 |
小計 | -39,279 | 311,015 |
利息及び配当金の受取額 | 55,992 | 59,592 |
助成金等の受取額 | - | 137,264 |
利息の支払額 | -35,403 | -31,562 |
法人税等の支払額 | -111,943 | -48,086 |
法人税等の還付額 | - | 3,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,634 | 432,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 53,980 | 60,915 |
有形固定資産の取得による支出 | -336,986 | -514,619 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,671 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -280 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,016 | -15,163 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,504 | 64,955 |
貸付金の回収による収入 | 15,354 | - |
その他 | 6,796 | 2,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,612 | -402,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -257,000 | -257,000 |
リース債務の返済による支出 | -165,681 | -161,628 |
自己株式の取得による支出 | -56,715 | -77 |
配当金の支払額 | -153,908 | -152,713 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,104 | 425,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,106,352 | 455,729 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,083 | 2,248,781 |