四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 209,902 | -225,971 |
| 減価償却費 | 537,579 | 553,453 |
| のれん償却額 | 13,492 | 13,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | -17,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -408 | -679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,800 | 11,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,020 | -55,991 |
| 支払利息 | 35,792 | 35,696 |
| 固定資産除却損 | 3,481 | 659 |
| 減損損失 | 37,930 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,998 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,884 | 252,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,507 | -118,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,322 | -59,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,521 | -57,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,411 | 13,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,857 | -45,890 |
| その他 | 2,697 | -339,470 |
| 小計 | 929,093 | -39,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,019 | 55,992 |
| 利息の支払額 | -36,057 | -35,403 |
| 法人税等の支払額 | -50,373 | -111,943 |
| 法人税等の還付額 | 21,509 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,192 | -130,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 544,964 | 53,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,142 | -336,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,596 | -13,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,470 | 6,504 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,354 |
| その他 | -8,514 | 6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,181 | -269,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,000 | -257,000 |
| リース債務の返済による支出 | -181,181 | -165,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,315 | -56,715 |
| 配当金の支払額 | -154,997 | -153,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,294 | -706,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,079 | -1,106,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,974,886 | 1,868,534 |