四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 98,956 | 209,902 |
減価償却費 | 509,902 | 537,579 |
のれん償却額 | 13,492 | 13,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,729 | -7,188 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,974 | -408 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,807 | 13,800 |
受取利息及び受取配当金 | -49,670 | -57,020 |
支払利息 | 38,650 | 35,792 |
固定資産除却損 | 8,658 | 3,481 |
減損損失 | 31,510 | 37,930 |
固定資産売却損益(△は益) | 4,384 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -154,998 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,015 | 302,884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,774 | -20,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,555 | -88,322 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,848 | 101,521 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,492 | 18,411 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,569 | -20,857 |
その他 | 142,453 | 2,697 |
小計 | 798,312 | 929,093 |
利息及び配当金の受取額 | 49,669 | 57,019 |
利息の支払額 | -38,283 | -36,057 |
法人税等の支払額 | -73,441 | -50,373 |
法人税等の還付額 | 12,971 | 21,509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,230 | 921,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -19 | 544,964 |
有形固定資産の取得による支出 | -205,074 | -698,142 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,983 | -9,596 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 332,470 |
その他 | -4,985 | -8,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,063 | 161,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -157,000 | -157,000 |
リース債務の返済による支出 | -151,087 | -181,181 |
自己株式の取得による支出 | -178 | -12,315 |
配当金の支払額 | -155,364 | -154,997 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,430 | -508,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,735 | 574,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,813 | 2,879,892 |