訂正四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,246 | 98,956 |
| 減価償却費 | 673,800 | 509,902 |
| のれん償却額 | 13,492 | 13,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,130 | -19,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -12,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,249 | 6,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,678 | -49,670 |
| 支払利息 | 42,880 | 38,650 |
| 固定資産除却損 | 27,121 | 8,658 |
| 減損損失 | － | 31,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,468 | 4,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,922 | 73,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,830 | -92,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,510 | 69,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,594 | -24,848 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,417 | -2,569 |
| その他 | -248,279 | 142,453 |
| 小計 | 430,942 | 798,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,679 | 49,669 |
| 利息の支払額 | -42,663 | -38,283 |
| 法人税等の支払額 | -59,785 | -73,441 |
| 法人税等の還付額 | 20,101 | 12,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,273 | 749,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -48 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,045 | -205,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,859 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,052 | -8,983 |
| その他 | 7,224 | -4,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,062 | -216,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,570,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,326 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -409,151 | -151,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -178 |
| 配当金の支払額 | -156,554 | -155,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,055 | -466,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,843 | 66,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,289 | 1,936,025 |