光村印刷（7916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,447 | -245,656 |
| 減価償却費 | 396,603 | 386,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,476 | -6,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,467 | 274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131,840 | 16,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,057 | -76,918 |
| 助成金等収入 | -68,686 | -9,546 |
| 支払利息 | 27,444 | 23,681 |
| 固定資産除却損 | 360 | 9,934 |
| 工場移転関連費用 | － | 113,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,644 | -1,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,402 | 105,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,747 | -40,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,034 | -190,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,537 | -67,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -219,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,181 | -9,901 |
| その他 | 332,318 | 75,515 |
| 小計 | 17,281 | -137,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,883 | 76,939 |
| 助成金等の受取額 | 96,733 | 11,357 |
| 利息の支払額 | -26,590 | -23,535 |
| 法人税等の支払額 | -1,067,881 | -34,258 |
| 法人税等の還付額 | 338 | 554,305 |
| 工場移転関連費用の支払額 | － | -67,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -911,234 | 379,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -33 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,433 | -1,188,922 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117,172 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 9,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,715 | -15,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,260 | － |
| その他 | 327 | -11,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,767 | -1,214,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -257,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -129,572 | -126,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -152,676 | -152,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,131 | -382,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,687,132 | -1,217,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,665,102 | 3,505,693 |
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