光村印刷（7916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -245,656 | -37,933 |
| 減価償却費 | 386,051 | 401,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,206 | 15,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 274 | -14,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,194 | -35,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,918 | -84,838 |
| 助成金等収入 | -9,546 | -233 |
| 支払利息 | 23,681 | 23,463 |
| 固定資産除却損 | 9,934 | 3,396 |
| 工場移転関連費用 | 113,104 | 83,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,179 | -105,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,225 | -66,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,534 | -174,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,917 | 124,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,302 | 104,365 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -219,339 | 173,368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,901 | -14,588 |
| その他 | 75,515 | -259,062 |
| 小計 | -137,548 | 137,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,939 | 84,741 |
| 助成金等の受取額 | 11,357 | 1,746 |
| 利息の支払額 | -23,535 | -22,968 |
| 法人税等の支払額 | -34,258 | -387,320 |
| 法人税等の還付額 | 554,305 | 11,042 |
| 工場移転関連費用の支払額 | -67,891 | -76,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,368 | -251,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188,922 | -192,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,222 | -39,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,550 | 100,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,160 | -25,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,732 | -34,372 |
| その他 | -11,863 | 9,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,353 | -180,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -126,753 | -146,859 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -152,912 | -152,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,465 | -402,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217,451 | -834,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149,549 | 6,314,654 |
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