光村印刷（7916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,933 | -318,163 |
| 減価償却費 | 401,544 | 482,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,912 | -12,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,578 | -454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,167 | -13,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,838 | -83,082 |
| 支払利息 | 23,463 | 26,330 |
| 減損損失 | － | 108,014 |
| 固定資産除却損 | 3,396 | 564 |
| 工場移転関連費用 | 83,757 | 11,866 |
| 土壌改良費用 | － | 38,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,240 | -3,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,478 | 160,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,482 | -64,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,648 | 122,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,365 | -195,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173,368 | -2,455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,588 | -23,310 |
| その他 | -257,549 | -179,512 |
| 小計 | 139,570 | -20,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,741 | 82,937 |
| 利息の支払額 | -22,968 | -28,585 |
| 法人税等の支払額 | -387,320 | -25,807 |
| 法人税等の還付額 | 11,042 | 218,175 |
| 工場移転関連費用の支払額 | -76,687 | -11,156 |
| 土壌改良費用の支払額 | － | -38,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,620 | 176,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,650 | -357,267 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,282 | 3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,069 | -7,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,372 | -19,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209,404 |
| その他 | 9,936 | 5,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,978 | -166,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -146,859 | -134,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -152,591 | -151,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,295 | -289,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,894 | -279,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,314,654 | 6,203,251 |
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