光村印刷（7916）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:51
- 【資料】
- 半期報告書-第124期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,163 | -67,766 |
| 減価償却費 | 482,063 | 509,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,804 | -4,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | -10,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,006 | -40,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,082 | -91,058 |
| 支払利息 | 26,330 | 36,187 |
| 減損損失 | 108,014 | 15,159 |
| 固定資産除却損 | 564 | 71 |
| 工場移転関連費用 | 11,866 | 3,370 |
| 土壌改良費用 | 38,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,500 | -195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,426 | 176,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,708 | -153,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,549 | -57,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,188 | -28,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,455 | 6,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,310 | -11,357 |
| その他 | -179,512 | -39,928 |
| 小計 | -20,773 | 242,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,937 | 90,070 |
| 利息の支払額 | -28,585 | -28,069 |
| 法人税等の支払額 | -25,807 | -29,747 |
| 法人税等の還付額 | 218,175 | 28,747 |
| 工場移転関連費用の支払額 | -11,156 | -5,770 |
| 土壌改良費用の支払額 | -38,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,790 | 297,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,267 | -221,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,729 | -5,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,650 | -25,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,404 | － |
| その他 | 5,023 | 3,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,724 | -249,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -134,669 | -74,853 |
| 配当金の支払額 | -151,893 | -152,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 472,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,363 | -757,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,297 | -709,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,203,251 | 6,262,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
