有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 523,633 | 370,467 |
減価償却費 | 1,437,164 | 1,379,018 |
減損損失 | 3,105 | - |
負ののれん償却額 | -9,486 | -9,486 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,461 | -1,361 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,629 | -2,586 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54,035 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -220,847 | -4,835 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 61,242 |
受取利息及び受取配当金 | -69,849 | -74,967 |
支払利息 | 93,745 | 89,789 |
固定資産除却損 | 25,542 | 38,376 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 29,628 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47,551 | -96,775 |
売上債権の増減額(△は増加) | 451,815 | 237,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,733 | -126,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,934 | -819,387 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,194 | -5,137 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,655 | -51,021 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -18,102 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -63,862 |
その他 | -43,832 | -57,918 |
小計 | 2,012,073 | 892,430 |
利息及び配当金の受取額 | 69,844 | 74,974 |
利息の支払額 | -96,231 | -87,758 |
法人税等の支払額 | -448,397 | -74,307 |
法人税等の還付額 | - | 124,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,289 | 929,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -723,176 | 549,542 |
有形固定資産の取得による支出 | -307,759 | -1,333,588 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,662 | 38,353 |
無形固定資産の売却による収入 | 47,207 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -16,586 | -16,689 |
投資有価証券の売却による収入 | 141,223 | 281,908 |
その他 | 59,751 | 20,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,676 | -459,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 25,000 |
リース債務の返済による支出 | -829,976 | -636,604 |
自己株式の取得による支出 | -105,629 | -648 |
配当金の支払額 | -384,840 | -317,044 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,246 | -932,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -549,632 | -462,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,127 | 1,290,853 |