訂正有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,985 | 26,092 |
| 減価償却費 | 1,379,018 | 1,412,739 |
| 負ののれん償却額 | -9,486 | -2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | 7,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,586 | -52,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,835 | -2,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 457,696 | 71,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,967 | -73,264 |
| 支払利息 | 89,789 | 80,745 |
| 固定資産除却損 | 38,376 | 58,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,628 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,550 | 131,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,301 | 160,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819,387 | -211,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,137 | 166,442 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,021 | 51,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,862 | -55,204 |
| その他 | -57,918 | 25,420 |
| 小計 | 892,430 | 1,792,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,974 | 73,264 |
| 利息の支払額 | -87,758 | -80,999 |
| 法人税等の支払額 | -74,307 | -95,202 |
| 法人税等の還付額 | 124,411 | 15,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,751 | 1,705,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 549,542 | -339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333,588 | -539,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,353 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,689 | -28,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,908 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,270 |
| その他 | 20,544 | 1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,928 | -631,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 25,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -636,604 | -608,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -648 | -73,417 |
| 配当金の支払額 | -317,044 | -316,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,096 | -1,021,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,273 | 51,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,853 | 1,342,785 |