四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 200,897 | 219,759 |
減価償却費 | 787,585 | 662,194 |
負ののれん償却額 | -4,743 | -4,743 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,429 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,228 | 27,012 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,920 | 21,019 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,691 | -5,117 |
受取利息及び受取配当金 | -36,968 | -37,971 |
支払利息 | 46,242 | 46,959 |
固定資産除却損 | 5,164 | 37,903 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,120 | -234,577 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -254,975 | -472,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,642 | 167,753 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,972 | -10,173 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,655 | -53,030 |
その他 | -23,004 | -116,862 |
小計 | 752,213 | 247,879 |
利息及び配当金の受取額 | 36,725 | 37,914 |
利息の支払額 | -47,590 | -44,999 |
法人税等の支払額 | -300,024 | -48,611 |
法人税等の還付額 | - | 119,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,324 | 311,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,014,579 | 190,244 |
有形固定資産の取得による支出 | -185,942 | -793,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,662 | 11,353 |
無形固定資産の売却による収入 | 47,207 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,321 | -8,433 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,709 |
その他 | 2,898 | 16,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,073 | -575,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -491,739 | -301,228 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -403 |
配当金の支払額 | -384,223 | -316,397 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,793 | -620,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,560,543 | -884,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,760 | 742,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,217 | 868,614 |