四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219,759 | -40,424 |
| 減価償却額 | 662,194 | 683,905 |
| 負ののれん償却額 | -4,743 | -2,371 |
| 賞与引当金の増減額 | 27,012 | -25,183 |
| 退職給付引当金の増減額 | 21,019 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5,117 | -3,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,750 |
| 受取利息及び配当金 | -37,971 | -38,408 |
| 支払利息 | 46,959 | 36,617 |
| 固定資産除却損 | 37,903 | － |
| 売上債権の増減額 | -234,577 | 190,758 |
| たな卸資産の増減額 | -472,246 | -171,782 |
| 仕入債務の増減額 | 167,753 | -88,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,173 | 81,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,030 | 51,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -27,599 |
| その他 | -116,862 | -13,263 |
| 小計 | 247,879 | 661,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,914 | 38,407 |
| 利息の支払額 | -44,999 | -36,262 |
| 法人税等の支払額 | -48,611 | -61,969 |
| 法人税等の還付額 | 119,538 | 15,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,721 | 617,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 190,244 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,224 | -406,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,353 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,433 | -21,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,709 | － |
| その他 | 16,946 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,404 | -425,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -301,228 | -314,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -76 |
| 配当金の支払額 | -316,397 | -316,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,829 | -658,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884,512 | -466,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,853 | 824,421 |