訂正四半期報告書-第114期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -49,560 | 100,776 |
| 減価償却費 | 683,905 | 702,345 |
| のれん償却額 | － | 13,492 |
| 負ののれん償却額 | -2,371 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,183 | 20,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,172 | -1,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,886 | 39,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,408 | -45,268 |
| 支払利息 | 36,617 | 48,994 |
| 固定資産除却損 | － | 7,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,758 | -60,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,782 | -277,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,061 | 329,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,942 | -87,080 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,021 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | -27,599 | -68,048 |
| その他 | -13,263 | -50,769 |
| 小計 | 661,728 | 671,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,407 | 45,267 |
| 利息の支払額 | -36,262 | -49,461 |
| 法人税等の支払額 | -61,969 | -34,889 |
| 法人税等の還付額 | 15,987 | 22,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,891 | 655,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -35 | -50,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,317 | -81,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,033 | -7,808 |
| その他 | 1,386 | -1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,999 | -140,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,656 |
| リース債務の返済による支出 | -314,133 | -391,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -316,313 | -156,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,323 | -572,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,431 | -58,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,785 | 1,284,229 |