有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,338 | 515,389 |
| 減価償却費 | 1,408,780 | 1,172,756 |
| のれん償却額 | 25,514 | 25,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | -4,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,587 | 35,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -772 | -997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,893 | -33,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,343 | -85,954 |
| 支払利息 | 97,190 | 81,702 |
| 固定資産除却損 | 12,884 | 128,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325,080 | -2,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,273 | -329,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,808 | 123,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,350 | -97,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,310 | -113,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135,805 | -46,531 |
| その他 | 227,211 | -280,747 |
| 小計 | 1,748,445 | 1,069,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,343 | 85,956 |
| 利息の支払額 | -96,989 | -81,002 |
| 法人税等の支払額 | -57,536 | -90,722 |
| 法人税等の還付額 | 24,846 | 20,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,109 | 1,003,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,340 | -372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,964 | -375,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,140 | -14,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,756 | 13,423 |
| その他 | -9,642 | 13,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,669 | -349,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | -1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,067 | -232,293 |
| リース債務の返済による支出 | -801,278 | -571,555 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54,043 |
| 配当金の支払額 | -157,229 | -156,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,374 | -1,017,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,404 | -362,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,189 | 1,869,289 |