有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -461,231 | 81,940 |
| 減価償却費 | 2,212,139 | 1,956,349 |
| 減損損失 | 1,448,167 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,032 | -31,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 163,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,508 | -47,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,776 | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,036 | -69,944 |
| 支払利息 | 197,958 | 174,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,320 | 19,707 |
| 固定資産除却損 | 48,911 | 2,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,493 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 116,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,236 | 785,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,335 | 236,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,778 | -1,369,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,229 | -49,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,209 |
| その他 | -189,692 | -182,556 |
| 小計 | 3,452,679 | 1,767,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,840 | 69,946 |
| 利息の支払額 | -198,398 | -170,741 |
| 法人税等の支払額 | -529,076 | -313,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,791,044 | 1,353,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -87,331 | 1,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,225 | -224,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,383 | -22,423 |
| その他 | -568 | 12,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,507 | -233,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -74,753 | 573,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830,760 | -1,467,360 |
| リース債務の返済による支出 | － | -56,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,068 | -104,143 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 272 |
| 配当金の支払額 | -398,107 | -393,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,420,689 | -1,447,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,152 | -327,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,236,239 | 861,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 861,086 | 533,200 |