西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,154,752 |
| 減価償却費 | 2,478,283 |
| 減損損失 | 27,530 |
| 負ののれん償却額 | -13,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 265,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,026 |
| 支払利息 | 132,204 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27,762 |
| 固定資産売却損 | － |
| 固定資産売却益 | － |
| 投資有価証券売却益 | |
| 投資有価証券売却損 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -423,952 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,025 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 119,590 |
| その他 | -27,602 |
| 小計 | 3,524,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,921 |
| 利息の支払額 | -133,185 |
| 法人税等の支払額 | -864,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,112,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,198,449 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,198,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,331 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 |
| 貸付けによる支出 | -64,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,098 |
| その他 | 50,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 514,312 |
| 短期借入金の返済による支出 | -538,501 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,732,348 |
| 配当金の支払額 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,151 |
| その他 | -47,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,181,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,933,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
