西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月25日 9:54

【資料】

有価証券報告書-第89期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)PDFをみる: 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-13億5398万→-13億5300万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,453,525
減価償却費	2,006,349
減損損失	488,895
負ののれん償却額	-20,757
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-132,678
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-747
賞与引当金の増減額（△は減少）	-88,473
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	27,470
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,918
受取利息及び受取配当金	-143,493
支払利息	106,069
固定資産処分損益（△は益）	105,668
固定資産売却損益（△は益）	-104,842
投資有価証券売却損益（△は益）	18,350
投資有価証券評価損益（△は益）	10,023
売上債権の増減額（△は増加）	-24,504
たな卸資産の増減額（△は増加）	15,214
仕入債務の増減額（△は減少）	-75,501
デリバティブ評価損益（△は益）	-88,600
その他	-514,664
小計	3,042,223
利息及び配当金の受取額	146,388
利息の支払額	-106,579
法人税等の支払額	-706,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,375,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,135,787
定期預金の払戻による収入	3,018,580
有価証券の取得による支出	-1,650,000
有価証券の償還による収入	1,600,000
有形固定資産の取得による支出	-322,630
有形固定資産の売却による収入	121,560
有形固定資産の除却による支出	-11,702
無形固定資産の取得による支出	-31,831
投資有価証券の取得による支出	-4,059
投資有価証券の売却による収入	366,335
投資有価証券の償還による収入	60,000
子会社株式の取得による支出	-114,426
貸付けによる支出	-102,980
貸付金の回収による収入	75,558
その他	21,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	890,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000
短期借入金の返済による支出	-1,126,000
長期借入れによる収入	－
長期借入金の返済による支出	-1,190,180
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-14,053
配当金の支払額	-36,000
少数株主への配当金の支払額	-25,668
その他	-102,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,353,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,911,407
現金及び現金同等物の期首残高	8,933,905
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	308,581
現金及び現金同等物の期末残高	11,153,893

西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算