西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453,525 | 1,524,971 |
| 減価償却費 | 2,006,349 | 1,822,043 |
| 減損損失 | 488,895 | 76,611 |
| 負ののれん償却額 | -20,757 | -11,677 |
| 負ののれん発生益 | － | -63,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132,678 | 418,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -747 | 34,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,473 | -102,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,470 | 2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,918 | -39,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,493 | -153,497 |
| 支払利息 | 106,069 | 87,579 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105,668 | 192,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,842 | -22,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,350 | -64,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,023 | 84,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,504 | 518,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,214 | -12,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,501 | -286,340 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -88,600 | 2,570 |
| その他 | -514,664 | 259,735 |
| 小計 | 3,042,223 | 4,268,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,388 | 156,393 |
| 利息の支払額 | -106,579 | -88,261 |
| 法人税等の支払額 | -706,665 | -608,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375,367 | 3,727,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,135,787 | -1,337,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,018,580 | 684,799 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,650,000 | -2,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 2,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,630 | -420,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,560 | 46,030 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,702 | -112,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,831 | -17,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,059 | -252,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,335 | 74,414 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -114,426 | -4,781 |
| 貸付けによる支出 | -102,980 | -103,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,558 | 67,915 |
| その他 | 21,405 | 6,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890,022 | -1,318,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 2,255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,126,000 | -2,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,180 | -847,577 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,053 | -21,079 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,668 | -25,100 |
| その他 | -102,080 | -32,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,982 | -848,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,911,407 | 1,560,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,933,905 | 11,153,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 308,581 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,153,893 | 12,714,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
