西日本新聞社の貸借対照表

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2011年6月30日 14:46

【資料】

有価証券報告書-第90期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,749,241	13,662,797
受取手形及び売掛金	6,626,933	6,180,544
繰延税金資産	565,606	527,595
前払費用	174,473	166,346
その他	986,410	1,311,037
貸倒引当金	-219,281	-221,759
流動資産合計	19,883,384	21,626,561
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	28,002,706	28,084,745
機械装置及び運搬具	16,010,908	15,970,625
土地	10,137,118	10,095,791
建設仮勘定	－	225,933
その他	2,387,838	2,330,653
減価償却累計額	-32,232,757	-33,281,651
有形固定資産合計	24,305,813	23,426,096
無形固定資産	849,123	434,458
投資その他の資産
投資有価証券	4,954,914	4,935,228
繰延税金資産	2,737,215	2,925,307
長期前払費用	340,650	374,562
その他	1,412,137	1,357,514
貸倒引当金	-466,886	-425,009
投資その他の資産合計	8,978,030	9,167,604
固定資産合計	34,132,968	33,028,159
繰延資産
資産合計	54,016,352	54,654,721
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,312,397	6,026,057
短期借入金	1,022,120	922,520
未払金	956,020	1,682,971
未払法人税等	302,129	565,990
未払消費税等	119,112	93,398
未払費用	355,351	312,160
賞与引当金	1,198,264	1,095,336
役員賞与引当金	45,620	48,520
その他	1,525,165	1,646,570
流動負債合計	11,836,181	12,393,525
固定負債
長期借入金	3,114,203	2,480,226
繰延税金負債	3,771	1,728
退職給付引当金	9,138,418	9,556,919
役員退職慰労引当金	237,544	271,924
長期預り保証金	4,978,780	4,900,482
預り入会金	2,398,700	2,275,900
負ののれん	47,040	35,383
その他	179,828	174,902
固定負債合計	20,098,288	19,697,466
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	31,934,469	32,090,991
純資産の部
株主資本
資本金	360,000	360,000
資本剰余金	144,049	144,049
利益剰余金	15,999,871	16,597,877
自己株式	-788	-808
株主資本合計	16,503,133	17,101,118
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,199,599	1,096,916
その他の包括利益累計額合計	1,199,599	1,096,916
少数株主持分	4,379,150	4,365,694
純資産合計	22,081,882	22,563,729
負債純資産合計	54,016,352	54,654,721

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,350,497	7,845,294
受取手形	334,644	344,172
売掛金	2,142,338	1,807,160
有価証券	－	300,000
原材料及び貯蔵品	103,515	104,665
前払費用	112,556	101,525
繰延税金資産	566,511	530,998
短期貸付金	4,000	6,000
従業員に対する短期貸付金	26,095	21,692
関係会社短期貸付金	136,360	293,360
未収入金	571,086	606,229
立替金	29,925	82,784
その他	84,431	4,007
貸倒引当金	-392,680	-364,119
流動資産合計	10,069,280	11,683,769
固定資産
有形固定資産
建物	10,641,107	10,673,535
減価償却累計額	-7,278,161	-7,394,569
建物（純額）	3,362,946	3,278,966
構築物	276,848	276,730
減価償却累計額	-250,944	-256,037
構築物（純額）	25,904	20,692
機械及び装置	14,025,729	14,015,051
減価償却累計額	-12,386,168	-12,680,646
機械及び装置（純額）	1,639,560	1,334,405
船舶
車両運搬具	10,858	10,858
減価償却累計額	-6,161	-7,619
車両運搬具（純額）	4,696	3,238
工具	1,439,867	1,348,417
減価償却累計額	-978,639	-969,370
工具	461,228	379,046
土地	2,869,825	2,845,908
リース資産
建設仮勘定	－	222,258
その他
有形固定資産合計	8,364,162	8,084,517
無形固定資産
ソフトウエア	775,339	360,178
その他	17,743	17,743
無形固定資産合計	793,082	377,921
投資その他の資産
投資有価証券	4,160,306	4,150,072
関係会社株式	1,134,530	1,070,643
出資金	4,400	7,099
長期貸付金	4,000	－
従業員に対する長期貸付金	43,278	38,446
関係会社長期貸付金	1,558,470	1,526,110
破産更生債権等	165,319	187,551
長期前払費用	35,452	38,529
繰延税金資産	2,565,349	2,758,941
差入保証金	567,823	516,432
会員権	410,868	410,868
その他	72,540	71,956
貸倒引当金	-1,016,312	-1,062,918
投資その他の資産合計	9,706,026	9,713,731
固定資産合計	18,863,271	18,176,170
繰延資産
資産合計	28,932,552	29,859,940
負債の部
流動負債
買掛金	2,358,368	2,213,891
1年内返済予定の長期借入金	130,500	－
未払金	890,827	1,564,762
未払費用	167,613	163,891
未払法人税等	－	275,855
未払消費税等	14,642	7,926
前受金	40,494	54,322
預り金	229,205	224,903
賞与引当金	898,161	797,752
役員賞与引当金	22,300	21,600
従業員預り金	495,832	516,126
その他	4,280	1,525
流動負債合計	5,252,227	5,842,557
固定負債
長期未払金	54,237	54,237
退職給付引当金	8,306,425	8,603,182
役員退職慰労引当金	137,460	158,640
長期預り保証金	2,457,367	2,417,979
固定負債合計	10,955,491	11,234,040
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	16,207,718	17,076,598
純資産の部
株主資本
資本金	360,000	360,000
資本剰余金
資本準備金	144,049	144,049
資本剰余金合計	144,049	144,049
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
資産圧縮積立金	163,350	160,437
福利厚生積立金	250,000	250,000
設備拡充積立金	6,600,000	6,600,000
別途積立金	2,550,000	2,550,000
繰越利益剰余金	1,374,810	1,526,208
利益剰余金合計	11,028,160	11,176,645
株主資本合計	11,532,210	11,680,695
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,192,623	1,102,646
その他の包括利益累計額合計	1,192,623	1,102,646
純資産合計	12,724,833	12,783,342
負債純資産合計	28,932,552	29,859,940

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連結決算

個別決算

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