有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月29日 16:46
【資料】
有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金13,662,79714,975,101
受取手形及び売掛金6,180,5445,975,710
有価証券300,0001,000,000
繰延税金資産527,595493,064
前払費用166,346254,125
その他1,011,0371,159,553
貸倒引当金-221,759-191,615
流動資産合計21,626,56123,665,940
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物28,084,74527,993,704
機械装置及び運搬具15,970,62513,507,726
土地10,095,7919,734,554
建設仮勘定225,933764,302
その他2,330,6532,255,595
減価償却累計額-33,281,651-31,422,901
有形固定資産合計23,426,09622,832,981
無形固定資産434,458428,270
投資その他の資産
投資有価証券4,935,2285,031,516
繰延税金資産2,925,3072,574,686
長期前払費用374,562428,064
その他1,357,5141,253,643
貸倒引当金-425,009-405,042
投資その他の資産合計9,167,6048,882,868
固定資産合計33,028,15932,144,120
繰延資産
資産合計54,654,72155,810,061
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金6,026,0576,251,086
短期借入金922,5201,122,180
未払金1,682,9712,180,066
未払法人税等565,990327,569
未払消費税等93,398110,870
未払費用312,160375,415
賞与引当金1,095,3361,095,575
役員賞与引当金48,52045,530
その他1,646,5701,603,045
流動負債合計12,393,52513,111,339
固定負債
長期借入金2,480,2262,303,530
繰延税金負債1,7282,418
退職給付引当金9,556,9199,688,090
役員退職慰労引当金271,924190,652
長期預り保証金4,900,4824,926,699
預り入会金2,275,9002,200,450
負ののれん35,38324,915
その他174,902212,260
固定負債合計19,697,46619,549,017
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計32,090,99132,660,357
純資産の部
株主資本
資本金360,000360,000
資本剰余金144,049144,049
利益剰余金16,597,87717,001,150
自己株式-808-939
株主資本合計17,101,11817,504,259
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,096,9161,377,423
その他の包括利益累計額合計1,096,9161,377,423
少数株主持分4,365,6944,268,020
純資産合計22,563,72923,149,703
負債純資産合計54,654,72155,810,061

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,845,2947,740,100
受取手形344,172339,202
売掛金1,807,1601,838,714
有価証券300,0001,000,000
原材料及び貯蔵品104,665108,642
前払費用101,525190,357
繰延税金資産530,998363,713
短期貸付金6,000－
従業員に対する短期貸付金21,69224,127
関係会社短期貸付金293,360404,749
未収入金606,229726,429
立替金82,78468,891
その他4,00783,392
貸倒引当金-364,119-198,003
流動資産合計11,683,76912,690,316
固定資産
有形固定資産
建物10,673,53510,554,716
減価償却累計額-7,394,569-7,507,230
建物（純額）3,278,9663,047,485
構築物276,730273,694
減価償却累計額-256,037-256,747
構築物（純額）20,69216,946
機械及び装置14,015,05111,751,908
減価償却累計額-12,680,646-10,562,109
機械及び装置（純額）1,334,4051,189,799
船舶
車両運搬具10,85816,708
減価償却累計額-7,619-9,612
車両運搬具（純額）3,2387,096
工具1,348,4171,269,774
減価償却累計額-969,370-899,933
工具379,046369,841
土地2,845,9082,845,906
リース資産
建設仮勘定222,258764,302
その他
有形固定資産合計8,084,5178,241,378
無形固定資産
ソフトウエア360,178280,262
その他17,74317,743
無形固定資産合計377,921298,005
投資その他の資産
投資有価証券4,150,0724,374,705
関係会社株式1,070,6431,070,636
出資金7,0997,095
従業員に対する長期貸付金38,44631,254
関係会社長期貸付金1,526,1101,478,390
破産更生債権等187,551172,317
長期前払費用38,52943,214
繰延税金資産2,758,9412,404,826
差入保証金516,432531,899
会員権410,868392,868
その他71,95671,900
貸倒引当金-1,062,918-1,029,634
投資その他の資産合計9,713,7319,549,473
固定資産合計18,176,17018,088,857
繰延資産
資産合計29,859,94030,779,174
負債の部
流動負債
買掛金2,213,8912,264,034
1年内返済予定の長期借入金－125,000
未払金1,564,7621,918,069
未払費用163,891199,857
未払法人税等275,855－
未払消費税等7,92617,336
前受金54,32231,817
預り金224,903196,501
賞与引当金797,752784,530
役員賞与引当金21,60020,200
従業員預り金516,126513,121
その他1,5251,036
流動負債合計5,842,5576,071,505
固定負債
長期借入金－375,000
長期未払金54,23754,237
退職給付引当金8,603,1828,697,905
役員退職慰労引当金158,64085,080
長期預り保証金2,417,9792,438,547
固定負債合計11,234,04011,650,770
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計17,076,59817,722,276
純資産の部
株主資本
資本金360,000360,000
資本剰余金
資本準備金144,049144,049
資本剰余金合計144,049144,049
利益剰余金
利益準備金90,00090,000
その他利益剰余金
資産圧縮積立金160,437170,389
福利厚生積立金250,000250,000
設備拡充積立金6,600,0006,600,000
別途積立金2,550,0002,550,000
繰越利益剰余金1,526,2081,518,723
利益剰余金合計11,176,64511,179,112
株主資本合計11,680,69511,683,161
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,102,6461,373,736
その他の包括利益累計額合計1,102,6461,373,736
純資産合計12,783,34213,056,898
負債純資産合計29,859,94030,779,174