有価証券報告書-第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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2013年6月27日 15:56
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金14,975,10114,830,662
受取手形及び売掛金5,975,7105,807,445
有価証券1,000,0001,137,785
繰延税金資産493,064494,003
前払費用254,125171,839
その他1,159,5531,053,614
貸倒引当金-191,615-213,905
流動資産合計23,665,94023,281,445
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物27,993,70428,264,672
機械装置及び運搬具13,507,72613,286,233
土地9,734,55411,294,887
建設仮勘定764,3021,161,470
その他2,255,5952,117,417
減価償却累計額-31,422,901-30,028,360
有形固定資産合計22,832,98126,096,322
無形固定資産428,270974,849
投資その他の資産
投資有価証券5,031,5166,187,829
繰延税金資産2,574,6862,208,730
長期前払費用428,064464,658
その他1,253,6431,042,997
貸倒引当金-405,042-320,813
投資その他の資産合計8,882,8689,583,402
固定資産合計32,144,12036,654,574
繰延資産
資産合計55,810,06159,936,019
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金6,251,0866,020,517
短期借入金1,122,1801,538,880
未払金2,180,0662,249,354
未払法人税等327,569444,263
未払消費税等110,870117,139
未払費用375,415415,624
賞与引当金1,095,5751,095,663
役員賞与引当金45,53046,408
その他1,603,0451,603,050
流動負債合計13,111,33913,530,901
固定負債
長期借入金2,303,5303,376,960
繰延税金負債2,41816,771
退職給付引当金9,688,0909,912,978
役員退職慰労引当金190,652190,623
長期預り保証金4,926,6994,859,198
預り入会金2,200,4502,026,700
負ののれん24,91514,447
その他212,2601,192,348
固定負債合計19,549,01721,590,027
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計32,660,35735,120,929
純資産の部
株主資本
資本金360,000360,000
資本剰余金144,049144,049
利益剰余金17,001,15017,833,942
自己株式-939-939
株主資本合計17,504,25918,337,051
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,377,4232,046,711
その他の包括利益累計額合計1,377,4232,046,711
少数株主持分4,268,0204,431,326
純資産合計23,149,70324,815,090
負債純資産合計55,810,06159,936,019

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,740,1008,159,980
受取手形339,202318,889
売掛金1,838,7141,748,414
有価証券1,000,0001,090,820
原材料及び貯蔵品108,64275,493
前払費用190,357110,313
繰延税金資産363,713373,519
従業員に対する短期貸付金24,12726,573
関係会社短期貸付金404,749412,299
未収入金726,429710,452
その他152,28377,485
貸倒引当金-198,003-216,668
流動資産合計12,690,31612,887,575
固定資産
有形固定資産
建物10,554,71610,912,142
減価償却累計額-7,507,230-7,568,951
建物（純額）3,047,4853,343,191
構築物273,694287,031
減価償却累計額-256,747-196,976
構築物（純額）16,94690,054
機械及び装置11,751,90811,630,346
減価償却累計額-10,562,109-8,890,397
機械及び装置（純額）1,189,7992,739,948
船舶
車両運搬具16,70816,708
減価償却累計額-9,612-11,732
車両運搬具（純額）7,0964,976
工具1,269,7741,182,890
減価償却累計額-899,933-695,089
工具369,841487,800
土地2,845,9062,835,384
リース資産
建設仮勘定764,3021,026,625
その他
有形固定資産合計8,241,37810,527,981
無形固定資産
ソフトウエア280,262812,717
その他17,74317,743
無形固定資産合計298,005830,461
投資その他の資産
投資有価証券4,374,7055,262,596
関係会社株式1,070,6361,078,636
出資金7,0957,248
従業員に対する長期貸付金31,25426,377
関係会社長期貸付金1,478,3901,360,500
破産更生債権等172,317150,094
長期前払費用43,21447,942
繰延税金資産2,404,8262,033,116
差入保証金531,899491,691
会員権392,868360,918
その他71,90071,900
貸倒引当金-1,029,634-1,154,144
投資その他の資産合計9,549,4739,736,877
固定資産合計18,088,85721,095,320
繰延資産
資産合計30,779,17433,982,895
負債の部
流動負債
買掛金2,264,0342,236,936
1年内返済予定の長期借入金125,000612,500
未払金1,918,0691,999,321
未払費用199,857235,202
未払法人税等－140,663
未払消費税等17,336－
前受金31,81730,400
預り金196,501190,378
賞与引当金784,530795,212
役員賞与引当金20,20026,500
従業員預り金513,121507,709
その他1,036943
流動負債合計6,071,5056,775,767
固定負債
長期借入金375,0001,992,500
長期未払金54,23754,237
退職給付引当金8,697,9058,851,811
役員退職慰労引当金85,080102,900
長期預り保証金2,438,5472,349,701
固定負債合計11,650,77013,351,150
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計17,722,27620,126,918
純資産の部
株主資本
資本金360,000360,000
資本剰余金
資本準備金144,049144,049
資本剰余金合計144,049144,049
利益剰余金
利益準備金90,00090,000
その他利益剰余金
資産圧縮積立金170,389267,699
福利厚生積立金250,000250,000
設備拡充積立金6,600,0006,600,000
別途積立金2,550,0002,550,000
繰越利益剰余金1,518,7231,574,915
利益剰余金合計11,179,11211,332,614
株主資本合計11,683,16111,836,664
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,373,7362,019,312
その他の包括利益累計額合計1,373,7362,019,312
純資産合計13,056,89813,855,976
負債純資産合計30,779,17433,982,895