西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,676,950 | 1,874,091 |
| 減価償却費 | 1,716,578 | 1,380,576 |
| 減損損失 | 391,034 | 129,713 |
| 負ののれん償却額 | -10,468 | -10,468 |
| 負ののれん発生益 | -262,739 | -35,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131,171 | 224,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,271 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | 878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,110 | -51,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,275 | -181,737 |
| 支払利息 | 72,832 | 76,854 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 175,785 | 173,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,998 | -168,299 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -29,040 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,839 | 25,386 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,630 | -42,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,813 | 220,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,514 | 34,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,028 | -230,569 |
| その他 | -782,683 | -88,866 |
| 小計 | 3,240,842 | 3,332,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,355 | 186,732 |
| 利息の支払額 | -71,677 | -77,946 |
| 法人税等の支払額 | -900,348 | -666,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,171 | 2,774,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -935,010 | -108,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,253,241 | 345,233 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,877 | -4,044,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 212,755 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,347 | -25,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,901 | -333,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,320 | -290,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,000 | 1,841 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,232 | -2,500 |
| 貸付けによる支出 | -114,230 | -60,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,664 | 85,825 |
| その他 | 246,431 | 151,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,583 | -4,468,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 2,231,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,968,000 | -2,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,036 | -960,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,060 | -54,999 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,002 | -25,297 |
| その他 | -41,955 | -88,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,054 | 1,285,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,534 | -408,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,714,825 | 14,745,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,745,359 | 14,337,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
