西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874,091 | 1,392,617 |
| 減価償却費 | 1,380,576 | 1,678,304 |
| 減損損失 | 129,713 | 227,976 |
| 負ののれん償却額 | -10,468 | -7,223 |
| 負ののれん発生益 | -35,103 | -11,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224,887 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -63,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -51,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | -10,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,557 | -25,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 530,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,737 | -230,055 |
| 支払利息 | 76,854 | 69,330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 173,717 | 169,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168,299 | -3,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,386 | 5,290 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -42,320 | 27,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,296 | -975,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,500 | -5,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,569 | -213,651 |
| その他 | -88,866 | -165,987 |
| 小計 | 3,332,039 | 2,331,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,732 | 239,135 |
| 利息の支払額 | -77,946 | -69,697 |
| 補助金の受取額 | － | 61,745 |
| 法人税等の支払額 | -666,062 | -821,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,763 | 1,741,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,827 | -132,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,233 | 62,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -2,550,010 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | 2,350,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044,081 | -3,833,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212,755 | 191,263 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,319 | -46,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,514 | -83,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,329 | -463,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,841 | 107,256 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -60,731 | -52,165 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,825 | 74,979 |
| その他 | 151,579 | 4,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,468,068 | -4,040,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,231,000 | 2,965,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,280,000 | -2,421,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,870 | -1,211,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,999 | -54,428 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,297 | -24,847 |
| その他 | -88,560 | 5,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,272 | 422,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,033 | -1,876,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,337,326 | 12,500,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
