西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,392,617 | 1,769,233 |
| 減価償却費 | 1,678,304 | 1,787,097 |
| 減損損失 | 227,976 | 134,208 |
| 負ののれん償却額 | -7,223 | -7,223 |
| 負ののれん発生益 | -11,050 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,404 | 29,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,327 | -110,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,228 | -6,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,718 | -87,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 530,186 | 268,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230,055 | -227,235 |
| 支払利息 | 69,330 | 58,739 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169,160 | 30,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,479 | -10,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,101 | -43,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,290 | 34,874 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 27,505 | -21,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975,554 | 437,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,768 | 7,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,651 | -191,848 |
| その他 | -165,987 | 257,408 |
| 小計 | 2,331,822 | 4,109,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239,135 | 231,548 |
| 利息の支払額 | -69,697 | -59,076 |
| 補助金の受取額 | 61,745 | 61,745 |
| 法人税等の支払額 | -821,827 | -743,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,177 | 3,600,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,414 | -424,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,400 | 411,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,550,010 | -700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,350,010 | 1,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,833,079 | -1,095,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,263 | 31,446 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46,011 | -23,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,203 | -79,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463,436 | -321,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,256 | 136,348 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,165 | -40,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,979 | 60,637 |
| その他 | 4,038 | 16,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,040,372 | -228,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,965,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,421,000 | -1,752,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 143,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211,380 | -1,329,506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,428 | -159,257 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,847 | -23,197 |
| その他 | 5,584 | -54,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,927 | -1,172,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,876,267 | 2,199,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,725 | 118,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,500,784 | 14,818,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
