西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,769,233 | 3,352,231 |
| 減価償却費 | 1,787,097 | 1,783,249 |
| 減損損失 | 134,208 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,223 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,755,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,574 | -18,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,791 | 84,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,735 | -8,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,800 | -8,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,400 | -259,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227,235 | -260,858 |
| 支払利息 | 58,739 | 45,918 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,326 | 186,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,285 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,221 | -5,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,874 | 9,465 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,125 | 94,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,431 | -149,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,984 | 14,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,848 | -162,837 |
| その他 | 257,408 | -509,245 |
| 小計 | 4,109,013 | 2,432,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,548 | 259,148 |
| 利息の支払額 | -59,076 | -45,414 |
| 補助金の受取額 | 61,745 | 61,745 |
| 法人税等の支払額 | -743,007 | -683,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,222 | 2,024,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424,111 | -142,615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,032 | 74,169 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,650,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,339 | -3,252,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,446 | 5,799 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,108 | -134,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,680 | -72,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321,453 | -479,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,348 | 171,567 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 303,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23,608 |
| 貸付けによる支出 | -40,372 | -46,711 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,637 | 51,154 |
| その他 | 16,546 | 7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,055 | -4,239,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,400 | -56,400 |
| 長期借入れによる収入 | 143,000 | 3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,506 | -1,358,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159,257 | -163,279 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,197 | -27,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| その他 | -54,887 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,448 | 2,003,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199,718 | -210,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,818,511 | 14,607,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,008 | － |
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