西日本新聞社のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,524,971 | 1,676,950 |
| 減価償却費 | 1,822,043 | 1,716,578 |
| 減損損失 | 76,611 | 391,034 |
| 負ののれん償却額 | -11,677 | -10,468 |
| 負ののれん発生益 | -63,467 | -262,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 418,500 | 131,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,379 | -81,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,928 | 239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -2,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,397 | -50,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,497 | -156,275 |
| 支払利息 | 87,579 | 72,832 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 192,131 | 175,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,082 | -16,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,114 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -29,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,328 | 21,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,020 | 204,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,034 | 15,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,340 | 225,028 |
| その他 | 262,305 | -781,053 |
| 小計 | 4,268,231 | 3,240,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,393 | 166,355 |
| 利息の支払額 | -88,261 | -71,677 |
| 法人税等の支払額 | -608,408 | -900,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727,954 | 2,435,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,337,423 | -935,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684,799 | 1,253,241 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,000 | -2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,150,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,907 | -504,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,030 | 17,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -112,477 | -44,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,320 | -176,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,271 | -7,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,414 | 52,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,781 | -10,232 |
| 貸付けによる支出 | -103,345 | -114,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,915 | 89,664 |
| その他 | 6,910 | 246,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,457 | -284,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,255,000 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150,000 | -1,968,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,577 | -629,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,079 | -41,060 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,100 | -24,002 |
| その他 | -32,807 | -41,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,564 | -120,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560,931 | 2,030,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,153,893 | 12,714,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,714,825 | 14,745,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
