営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べ2,077百万円増加し、当中間連結会計期間末には13,977百万円(前年同期比+17.4%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,631百万円(前年同期は252百万円の使用)となった。主な内訳は、税金等調整前中間純利益715百万円、売上債権の減少1,215百万円、減価償却費889百万円、仕入債務の減少700百万円、法人税等の支払額375百万円などである。

2014/12/26 15:02