営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資キャッシュ・フローなどの増加により、前連結会計年度に比べ2,317百万円増加し、当連結会計年度末には14,818百万円(前年同期比+18.5%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,600百万円(前年同期比+106.7%)となった。主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,769百万円、減価償却費1,787百万円、退職給付に係る負債の増加額268百万円、売上債権の減少額437百万円、法人税等の支払額743百万円などである。

2015/06/26 11:14